“ 5 Regras Para Operar Na Zona De Strike “




Regra # 1 : pare de ficar obsessivo com seus ganhos.



Eu tenho visto compradores de opções cometer estes equívocos sempre e novamente. Eles se tornam obsessivos com as suas taxas de ganhos nas operações. Eles se esquecem que o que e mais importante e a sua media de ganho por operação , e não somente a taxa media de ganho.



Não acredita ? Então faca as contas.



Se VC colocou 4 operacoes e 3 delas foram ganhadoras então VC tem uma taxa de 75% de ganhos. Mas e se cada uma das trades ganhadoras deran um retorno de somente +25% , enquanto a sua trade perdedora foi uma perda total ? VC então teria uma perda media de -6,25% por cada trade mesmo que VC tenha ganho 75% das operações.



Por outro lado , e se somente 1 das trades foi uma vencedora ? VC teria somente uma taxa de 25% de ganhos. Mas e se aquela trade teve um retorno de +150% e cada uma das suas perdas foi de somente

-20% ? Ai VC teria tirado as calcas do operador com os 75% de ganhos e com um ganho de +22,5% por trade.



E ai que esta a beleza das Zonas De Strike . VC so precisa de ganhar 40% das vezes , e ainda manter a fichas dos ganhos. A chave e ter um objetivo de retorno de 50% ou mais nas suas trades e manter suas perdas em torno de -20% ou menos.



Se VC fizer isso , vai concluir que poderá manter suas trades com um ganho em sequencia e vai conseguir evitar os “rapas mais comuns com as trades de maior risco”.



Regra # 2 : Sempre Use Stops Para Limitar Suas Perdas.



Uma das maneiras mais fáceis de limitar suas perdas e maximizar seus ganhos e usar “Stop-Losses”. Isso tira a emocao das decisões. E ainda ajuda VC a manter uma abordagem disciplinada para operar.



O que nos verificamos sempre e que muitas trades de opções vão para cima , mais alto do que o normal , somente para voltar mais tarde para trás .



Algumas vezes aquela volta e uma plataforma de lançamento para uma trade mais alta. Em outras vezes, e o inicio de uma queda brusca.



E desta maneira que nos determinamos a melhor estratégia para ficar na Strike-Zone , onde poderá ter uma perda de 20% . mas ai nos adicionamos mais uma outra camada de proteção.



Se uma opção volta cerca de 40% da sua máxima , ai então um stop rastreado vai proteger seus ganhos e limitar suas as reversões para cima e no pior cenário possível,seria uma saída zerada.

Ficando na zona de strike , VC deve limitar suas perdas e deveria deixar seus ganhos aumentarem.Vou explicar:



Regra # 3 : Aumentando Seus Lucros.



Vários traders de opções começam a pegar seus ganhos muito cedo. Eles se esquecem de que diminuindo a taxa de ganhos nas opções , comparados com as ações significa que VC deve deixar seus ganhos aumentarem.



Se VC continuar fechando suas trades de opções no nível de 20% , VC nunca vai fazer mais dinheiro para continuar na trade. 20% e um ganho respeitável para as trades de ações , mas não vai mante-lo nas trades de opções ate a linha de chegada.



Ao mesmo tempo , VC não deve ficar ganancioso. Nos todos temos visto um lance de +50% para -70% em minutos. Então se VC quer ficar na zona de strike , VC precisa pegar algum dinheiro da mesa. E so não pegar tudo de uma vez !



Para conseguir todas as vantagens da Strike Zone , nos descobrimos que o melhor plano seria não liquidar 30% dos ganhos ou mais. Isso poderá lhe dar um colchão de folga e permitir que VC recupere alguma coisa do seu capital inicial. Pense nisso como um resultado inicial da sua próxima trade.



Ai então VC poderá deixar os remanescentes ¾ da sua posição ganhadora. Se a posição caminhar para 100% de ganhos , VC poderá devolver alguns dos ganhos .

Mas VC também terá lacrado uma proteção de perdas , se ocorrer uma reversão súbita.



Se a trade atingir +30% de lucros , o lance deve ser confirmado. Quando vermos a confirmação , então saberemos que temos uma situação para agarrar ate maiores ganhos na medida que a trade se desenvolver.

E e por isso que as vezes não queremos esperar para pegar todos os lucros da operação.



Deixando os remanescentes 75% aumentarem os lucros nos poderemos conseguir maiores margens ate de 50% ou mais. E isso e necessário para aumentar as taxas menores que VC conseguiu com as opções.



Se os remanescentes 75% da sua posição reverter , nos então vamos recomendar o fechamento da posição para empatar – lacrando um pequeno lucro ao final para o seu portfólio fechar empatado , numa posição que reverteu com VC.



E isso nos trás para uma outra situação na zona de strike , sempre escolha bem as suas armas !



Regra # 4 : veja se consegue o mais profundo e o Maximo nas suas Operações com Opções No Dinheiro.



Vários traders são atraídos pelas opções mais baratas bem longe e fora do dinheiro. Eles sonham com lucros de 600% e se esquecem que estas opções são mais uma forma de compra de tickets de loteria.



Então agora , eu seria o primeiro a admitir que há horas em que faz sentido operar “short-trade” com opções fora do dinheiro . De fato , eu consegui ganhar valores significativos nestas operações para mim mesmo.



Mas para muitos traders , os riscos que vem com estas operações de alto retorno , são maiores do que gostariam que tomar . A não ser que VC tenha estomago para grandes reversões , não entre nestas operações .



E por isso que as Strikes-Zones devem ser com opções profundas dentro do dinheiro. Estas opções se movimentam em paralelo com as ações. Então VC não deve cocar a cabeça quando a ação se movimenta 10% e a opção as vezes nem se mexe .



Estas opções tem um valor intrínseco significativo , quer dizer que elas vão manter os preços mesmo que as ações tem modestas reversões de preços .



Por exemplo , vamos dizer que as ações voltam cerca de 3% nos preços. Perfeitamente possível. As opções dentro do dinheiro poderão ter uma variação de 20% a 25% em declínio , enquanto as opções fora do dinheiro podem mergulhar para uma perda de -100% ou mais.



Assim sendo , pela observação das opções dentro do dinheiro VC poderá controlar melhor suas perdas medias e também poderá aumentar suas taxas de ganhos ao mesmo tempo.



O melhor de tudo e que VC ainda pode tirar vantagem de uma alavancagem importante oferecido pelas opções. Mesmo uma jogada profunda dentro do dinheiro ira custar a VC somente de 10% a 15% do preço das ações. Assim VC poderá fazer com que um investimento pequeno se torne um bom ganho de 50% ou melhor numa jogada bastante modesta em ações .



Mas talvez a melhor maneira de garantir que VC fique na zona de Strike , e escolher suas oportunidades com muito cuidado.



Regra # 5 : Faca uma pesquisa de analise “expectativa” para esconder um Lance Quente.



O meu “Fator X” e único , testado pelo tempo e uma abordagem que usa analise sentimental , fundamental e técnica para encobrir ações fortes que vão permanecer fortes , ou se tornarem ainda mais fortes.



Esta analise “expectativa” conhecida como o meu “Fator X” nos leva a operações bastante bem sucedidas!



Aqui esta , como eu costumo encontrar ações que estao com uma grande tendência para subir de preço:



• Comece com fundamentos favoráveis. Eu sempre olho para os resultados e a saude financeira da empresa , usando varias medias e portanto reduzir as chances que eu fique “cego” para as noticias negativas da empresa .

• Misture algumas analises técnicas – Eu analiso os padrões de preços da ação através de cálculos de medias moveis , linhas de tendencias , suportes e resistências , ate que um padrão confiável apareça.

• Adicione uma alta dose de ceticismo – Eu faço coletas de sentimentos do investidor , olhando para as ações com bastante poder de compra para dar combustível para maiores ganhos e reduzir as chances de compra com os preços no pico .



O fato de eu usar um método contrario não significa que vou olhar para os preços deprimidos para comprar , ou que eu imediatamente opero contra uma estória de manchete. Minhas abordagens também coletam os dados técnicos e fundamentais, levando-os em consideração também.



Se o setor de ações não estiver a favor com a multidão, mas o cenário fundamental estiver muito positivo , eu então jogo para cima com as opções de compra. E se a multidão se apaixonou por uma ação que esta mostrando uma performance de analise técnica fraca, ai então eu jogo “ pra-baixo “ com as opções de venda.



Com as opções eu posso antecipar e investir uma pequena quantia para alavancar estas movimentações que levam para um firme sequencia de ganhos. E o melhor de tudo , eu posso jogar nos dois lados do mercado sem ter que “vender ações a descoberto”.



BH 02/03/2012



Pesquisa , Tradução , Divulgação : Miguel Moyses Neto

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