O Poder Da Conversibilidade
Pesquisa
& Traducao : Miguel Moyses Neto
Uma
das principais vantagens do sistema de trades fraccionais-- fixas e o principio
da conversibilidade – o qual opera mais dólares para cima, enquanto poucos
dólares estão em risco após cada uma das trades perdedoras. Do lado perdedor,
este sistema mantem VC dentro do jogo por mais tempo, permitindo a VC escolher
as operações com perdas que inevitavelmente irão ocorrer. Por exemplo, se VC
começar com $25.000 e jogar os mesmos $25.000 em cada trade, VC ira perder seu
bankroll ($12.500) se VC começar logo do inicio com 10 perdas de 50% em cada
trade. E improvável que VC tera esta sequencia logo no inicio, mas não esta
além das possibilidades. No entanto, o sistema fixo- fraccional tem na verdade
um resultado diferente. De fato esta metodologia resulta em $2.468 ou cerca de
20%, a frente da abordagem e dos investimentos fixos, como estão mostrados no
quadro abaixo:
Ganhos
:A Probabilidade de ver pelo menos X perdas consecutivas nas trades
Percentuais
dentro de um periodo de 50 trades
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,90%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20% 100 100 100 100 100 100 100 99.8% 99.1% 97.2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25% 100 100 100 100 100 99.8% 98.9% 96.2% 90.7% 82.2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30% 100 100 100 100 99.6% 97.7% 92.2% 82.3% 69.1% 55.0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
35% 100 100 100 99.7% 97.1% 89.0% 75.2% 58.5% 42.6% 29.6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40% 100 100 99.9% 97.8% 88.4% 71.3% 51.7% 34.6% 22.0% 13.5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
45% 100 100 98.9% 90.7% 71.7% 49.1% 30.3% 17.6% 9,90% 5.4%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50% 100 99.8 95.2 76.8 50.8 29.2 15.5 7.9% 3.9% 1.9%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
55% 100 99.0 86.0 57.5 31.3 15.2 7.0% 3.1% 1.4% 0.6%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60% 100 95.8 70.4 37.7 16.9 7.0% 2.8% 1.1% 0.4% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
65% 99.8 87.8 50.9 21.5 7.9% 2.8% 1.0% 0.3% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
70% 99.0 73.1 31.8 10.6 3.2% 1.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
75% 95.8 53.0 16.8 4.4% 1.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
80% 86.5 32.0 7.2% 1.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
85% 67.2 15.0 2.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
90% 38.9 4.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%
95% 11.5 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
As
cifras nesta tabela são baseadas em um período de 50 trades, ou em valores
brutos o que VC receberia ao longo de uma subscrição de dois (2) anos para a
maioria dos serviços PREMIUM. A coluna de “Porcentagem de Ganhos” compreende uma
variação de um raio de ganhos, que vai de 5% ate 95%. A tabela mostra as
probabilidades de se ver alguma coisa entre 2 ate 11 trades consecutivas
durante um ciclo de 50 trades, baseadas nas taxas de porcentagens de ganhos.
Por
exemplo, para uma taxa de 30% de ganhos, a probabilidade de conseguir 5 perdas
em sequencia em algum ponto durante o ciclo das 50 trades seria essencialmente
de 100%. Um serviço de extremas sucessões de ganhos nas opções seria uma em
que: teríamos uma taxa de ganhos de 40%. Este plano de trabalho varia em 97,6%
das chances de ter uma sequencia de cinco posições de perdas. Observe também
que fortes posições de percentuais de 40% ocorrerão em uma variável de 50%/50%
chances de conseguir perdas sobre um período de trades.
Assim
sendo então, dada a alta probabilidade ( e em algumas trades, com certeza) de
sequencias de perdas em um dado período, e critica para conseguir que os
investidores que colocam muito capital em sucessivas recomendações, correm o
risco de perdas decimais em suas contas durante um dia perfeito de ciclos
normais e operacionais. Em outras palavras, eles não terão condições de
permanecer no jogo. Aqueles que terão as condições de ficar dentro do jogo e
limpar os ganhos das sequencias mais quentes tem uma chance maior de
lucratividade no longo prazo.
Voltando
ao nosso exemplo anterior, uma das series de reversão tinha um rastro record
que ilustrava que : 1- perdas sequentes que irão ocorrer e são virtualmente inevitáveis,e
2-
e possível com alocações de capital próprio não somente superar suas perdas,
mas também alcançar lucratividade. Este trabalho especifico foi muito ativo em
1999, operando 47 trades ao longo do ano. As estatísticas de lucros seguidas de
perto por números de series totais : a porcentagem de ganhos foi de 32% (15
ganhadoras), e a media de ganhos e retornos das perdas foram de 97 menos 34% ,
respectivamente, e o retorno sobre o portfolio foi de 50% para o ano. O numero
mais interessante, no entanto, foi que este trabalho (serviço) teve uma experiência
de 10 perdas em sequencia, e ainda se lida com os lucros de maneira muito
interessante.
Nos
deveríamos destacar que tais perdas em sequencia não são um evento inusitado.
De fato a probabilidade de de uma sequencia de perdas com 32% de taxas de
ganhos e de 58%. Moral da estória e que mesmo com porcentagens baixas de trades
com ganhos e longas perdas são parte do jogo das compras de opções, e a
lucratividade e alcançável se VC deixar os ganhos seguirem seu rumo e cortar as
perdas (este e o nosso trabalho), enquanto ficar no jogo usando dinheiro próprio
e com os princípios corretos de gerenciamento do dinheiro estiverem presentes (
este e o nosso trabalho).
BH
22 09 2016
Uma
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