Alocacao
De Recursos e Importante
Pesquisa
e tradução : Miguel Moyses Neto
No
mesmo espirito de “permanecer no jogo,” nos agora vamos voltar a nossa atenção
para as alocações em cada trade. Nos não iremos te dizer qual o mínimo de
dólares para operar. Esta e uma decisão deixada para cada individuo e
investidor que leva em conta todos os seus custos e objetivos de lucro (e
comissões). Ao invés disso, nosso objetivo neste relatório e discutir o percentual
de alocação para cada trade.
Em
um excelente capitulo de gerenciamento do dinheiro : New Thinking In Technical
Analysis : Trading Models From The Masters ( Bloomberg Press ), Courtney Smith
discute como “operar este jogo o tempo suficiente para dominar as técnicas e as
informações necessárias para se tornar um grande trader profissional” usando um
sistema que ele chama de Fixed Fraccional Bet. Da maneira mais simples todas as
trades representam um determinado percentual da sua conta total.
Por
exemplo, digamos que VC tenha $25.000 disponiveis para operar opções e VC
deseja alocar 10% do seu total da conta para cada trade. VC então operaria $25.000
na sua primeira tentativa. Imagine que sua trade tenha um ganho de 80%, ou
$2.000 de lucro. Sim porque agora VC tem, $27.000 na conta, e sua próxima trade
seria então $27.000(0.1*$27.000). Agora então digamos que VC tenha uma perda de
40%(lembre –se que VC tem um compromisso de deixar seus lucros aumentarem e VC
devera cortar as perdas ao máximo de inúmeras trades e tera menos) ou $1.000.
Sua conta então, estará com $24.000, e ela diz que VC poderia alocar somente
$2.400 para sua próxima trade. Observe como isso difere de uma estratégia de dólar
fixo na qual VC teria que investir $25.000 em cada trade.
Nos
devemos observar que operar opções, e muito difícil, se não impossível para
operar exatamente 10% em todas as trades. São raros os casos que uma opção Premium
pode ser dividida igualmente nas suas alocações em dólares ou para quaisquer
trades. A melhor solução e operar tao perto dos percentuais das alocações sem
ultrapassar muito sobre elas. 10% ou múltiplos menores.
Outra
coisa : não deixe que as suas alocações ditem quais as opções VC deveria
operar. Por exemplo, se VC tem $2.500 para operar uma trade e seu sistema te
chama para uma higher-premium em opções dentro do dinheiro. Se VC esta com um
olho no preco a $7 (três contratos, ou $21.000) não opte por uma mais barata
fora do dinheiro com o preco de $3 (oito contratos, ou $2.400 ) para que o
total da trade ficaria mais perto dos seus números de alocação. Em outras
palavras, não comprometa seu sistema, para ganhar mais perto da sua alocação.
BH
25 09 2016
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